一、企业(yè)基本情况
(一)中文名称及简称
名称:华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司
简称:华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施
(二)外文名称及缩写
名称:Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD
(三)法定代表人:王晓旭
(四)股东名称:华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)有限公司
(五)注册(cè)地址:山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號(hào)龙城壹號(hào)商办楼A座8、9层
(六)办公地址及其邮政编码
地址:山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號(hào)龙城壹號(hào)商办楼A座8、9层
邮编:030006
(七)网(wǎng)址:hylgjcss.hyilp.com
(八)电子邮箱:hyilpii@163.com
(九)公司简介
华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月成立,2020年10月经(jīng)华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)有限公司(以下简称“华远(yuǎn)陆港集团(tuán)”)批准(zhǔn),公司名称由山西能投基础(chǔ)设(shè)施投资开发(fā)有限公司更名为现(xiàn)名称。注册(cè)资本金5亿元,股东为华远(yuǎn)陆港集团(tuán)。
目前公司下属七户全资子公司:山西宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西晋泰瑞房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、太原市怡安居物业(yè)管理有限公司、山西能投宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、晋陆港(天津)置业(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司;三户控股子公司:山西建投远(yuǎn)大建筑工业(yè)股份有限公司、晋城建投远(yuǎn)大建筑工业(yè)股份有限公司、华远(yuǎn)陆港远(yuǎn)大装配式园区(qū)(大同)有限公司。
“十四五”期间,公司將重点(diǎn)在铁路沿线土地综合开发(fā)、物流枢纽建设(shè)、城市基础(chǔ)设(shè)施建设(shè)、装配式建筑產(chǎn)业(yè)、物业(yè)管理服务(wù)五大板块发(fā)力,努力为华远(yuǎn)陆港集团(tuán)高质(zhì)量发(fā)展贡献(xiàn)力量。
二、主要財(cái)务(wù)数(shù)据(jù)、財(cái)务(wù)指標(biāo)、財(cái)务(wù)会(huì)计(jì)报(bào)告和审计(jì)报(bào)告摘要
2022年,公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)总收入22.84亿元,实(shí)现(xiàn)利润总额2.49亿元,实(shí)现(xiàn)凈利润1.66亿元。
截止2022年12月末,公司资產(chǎn)总额187.15亿元,负(fù)债总额135.26亿元,所有者权(quán)益总额51.89亿元。
三、薪酬情况
(一)公司领(lǐng)导(dǎo)班子薪酬情况
序號(hào) | 姓名 | 职务(wù) | 性別 | 年龄 | 任期起始 | 任期终止 | 2022年税后薪酬(元) |
1 | 王晓旭 | 党委书记、董事长 | 男 | 49 | 2020.12.22 |
| 414696.75 |
2 | 阎小伟 | 党委副书记、副董事长、总经(jīng)理 | 男 | 47 | 2020.12.22 |
| 418645.75 |
3 | 樊 嶸 | 副总经(jīng)理 (正职待遇) | 女 | 53 | 2020.12.22 |
| 564981.17 |
4 | 史正国 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 男 | 57 | 2020.12.22 |
| 493586.94 |
5 | 郭双喜 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 男 | 49 | 2020.12.22 |
| 502333.86 |
6 | 冀锐丽 | 党委委员、纪(jì)委书记 | 女 | 53 | 2020.12.22 |
| 499517.86 |
7 | 姜国栋 | 副总经(jīng)理 | 男 | 51 | 2020.12.22 |
| 352777.79 |
8 | 黄福东 | 副总经(jīng)理 | 男 | 54 | 2020.12.22 |
| 360307.4 |
9 | 季禄萍 | 副总经(jīng)理 | 女 | 47 | 2020.12.22 |
| 378587.72 |
*注:公司领(lǐng)导(dǎo)樊嶸、史正国、郭双喜、冀锐丽薪酬包含2019年任期激励(lì)(税后)。 |
(二)员工情况
2022年在职职工年平均工资67380元/人。
四、董事会(huì)研究通过的重大事项(xiàng)和董事会(huì)报(bào)告摘要
(一)重大经(jīng)营决策
1.审议通过了2022年经(jīng)营业(yè)绩责(zé)任书的相关(guān)內(nèi)容。
2.审议通过了山西怡和房地產(chǎn)开发(fā)有限公司与万达(dá)集团(tuán)合作运(yùn)营天誉(yù)项(xiàng)目商业(yè)综合体的事宜。
3.审议通过了山西建投城建控股有限公司建设(shè)尖草坪区(qū)疫情防控集中隔离场所应(yīng)急工程项(xiàng)目的事宜。
(二)重大项(xiàng)目投资
1.审议通过了华远(yuǎn)陆港远(yuǎn)大装配式园区(qū)(大同)有限公司各股东实(shí)缴注册(cè)资本金及资本金用途的相关(guān)事宜。
2.审议通过了竞买大同装配式建筑工厂建设(shè)项(xiàng)目剩余土地的事宜。
3.审议通过了公司2022年度投资完成情况及2023年度投资计(jì)划。
(三)重要人事任免(董事、监(jiān)事、高级(jí)管理人员)
按照外部董事占多数(shù)原则,审议通过了子公司董事任免事宜。
(四)大额资金运(yùn)作
1.审议通过了向太原农(nóng)村商业(yè)银行股份有限公司申请(qǐng)办理融资业(yè)务(wù)的事宜。
2.审议通过了向国家开发(fā)银行山西分行申请(qǐng)疫情防控专项(xiàng)资金贷款的事宜。
3.审议通过了公司与非银行金融机(jī)构(gòu)开展融资业(yè)务(wù)的事宜。
(五)重大產(chǎn)权(quán)变动(dòng)
审议通过了山西宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司注销太原宝佳物业(yè)管理有限公司的事宜。
(六)重大改制改组情况
公司无重大改制改组情况。
(七)重大突发(fā)事件、热点(diǎn)事件
公司未发(fā)生重大突发(fā)事件、热点(diǎn)事件。
(八)重大不良资產(chǎn)处置、核销
公司未发(fā)生重大不良资產(chǎn)处置、核销事项(xiàng)。
(九)重大未决诉讼
公司未发(fā)生重大未决诉讼。
(十)利润分配
审议通过了公司2021年度利润分配方案。
(十一)金融衍生业(yè)务(wù)等
公司未发(fā)生金融衍生业(yè)务(wù)。
五、年度財(cái)务(wù)预(yù)算和上年度財(cái)务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况
2022年,公司完成营业(yè)收入22.84亿元,完成年度预(yù)算指標(biāo)的114.18%;实(shí)现(xiàn)利润总额2.49亿元,完成年度预(yù)算指標(biāo)的103.66%。
六、企业(yè)履行社会(huì)责(zé)任情况
(一)经(jīng)济(jì)责(zé)任
1.经(jīng)营责(zé)任
公司上下全面落实(shí)“疫情要防住、经(jīng)济(jì)要稳(wěn)住、发(fā)展要安全”的工作要求,坚(jiān)持“稳(wěn)中求进(jìn)”工作总基调(diào)和“12345”工作思路,全年目標(biāo)任务(wù)圆满完成。完成营业(yè)收入22.84亿元,实(shí)现(xiàn)利润总额2.49亿元,资產(chǎn)总额187.15亿元,企业(yè)综合实(shí)力不断增强(qiáng)。
2.產(chǎn)业(yè)发(fā)展
基础(chǔ)设(shè)施公司2022年投资方向主要集中在国家和地方鼓励(lì)发(fā)展的基础(chǔ)设(shè)施行业(yè)和绿色新兴產(chǎn)业(yè)领(lǐng)域,各投资项(xiàng)目符合基础(chǔ)设(shè)施公司主辅业(yè)定位和发(fā)展方向。
(二)安全责(zé)任
1.公司安全理念
工作思路:以落实(shí)责(zé)任为前提 以完善机(jī)构(gòu)为保障 以教育培训(xùn)为基础(chǔ) 以制度管理为依托
工作要求:基层抓 抓基层 人人都是安全员
工作目標(biāo):安全生產(chǎn)无事故 作业(yè)现(xiàn)场无伤害 环(huán)境保护(hù)无污染 触碰红线零容忍
2.安全举措
以“基层抓、抓基层”为工作核心,建立全员安全生產(chǎn)责(zé)任清单。贯彻落实(shí)“国十五条硬措施”,细(xì)化分解69条任务(wù)清单。三年专项(xiàng)行动(dòng),大检查大整治大提升,?;?、燃?xì)夂蜕a(chǎn)经(jīng)营自建房隱患排查等活动(dòng)有效开展,隱患治理能力不断增强(qiáng)。分解细(xì)化97项(xiàng)考核指標(biāo),开展全面安全“体检”。坚(jiān)持“预(yù)防与应(yīng)急相结(jié)合”,修订备案公司《生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案》,制定印发(fā)《安全管理手册(cè)》,安全工作进(jìn)一步规(guī)范。持续(xù)强(qiáng)化安全教育,开展培训(xùn)3776人次,应(yīng)急演练21次,安全技能和水平有效提升。
(三)创(chuàng)新责(zé)任
公司推动(dòng)装配式混凝土预(yù)制构(gòu)件在项(xiàng)目中的规(guī)模化、资源化利用,缩短了工期、降低了成本。开展城市污水厂排水深度处理技术(shù)研究和含氟工业(yè)废水处理方法研究等,提高了污水的重復(fù)使用率。全年公司加大研发(fā)投入,开展研发(fā)课题16项(xiàng),获得专利授权(quán)17项(xiàng)。太原PC公司立项(xiàng)启动(dòng)超长构(gòu)件井字架改造等11项(xiàng)创(chuàng)新工作,荣获“山西省专精特新企业(yè)”称號(hào),再次荣获“高新技术(shù)企业(yè)”认(rèn)定。目前,公司拥有两家高新技术(shù)企业(yè),1个(gè)市级(jí)技术(shù)中心。
(四)环(huán)境责(zé)任
1.环(huán)境管理体系建设(shè)
公司严(yán)格按照国家新《环(huán)保法》要求,对(duì)“安全环(huán)境体系”建设(shè)情况进(jìn)行摸底,加强(qiáng)对(duì)新工艺、新设(shè)备、新技术(shù)、新环(huán)境危险(xiǎn)源的辨识(shí)工作,定期收集各类环(huán)保设(shè)施的运(yùn)行记录、维保信息、登记台(tái)账,通过不断地改进(jìn),增强(qiáng)提高“安全环(huán)境管理体系”的运(yùn)行效果,著力夯实(shí)环(huán)保基础(chǔ)。
2.节(jié)能降耗情况
在建地產(chǎn)项(xiàng)目从设(shè)计(jì)著手,外立面和屋面均采用挤塑聚苯板材料,建筑墻体采用导(dǎo)热系数(shù)较小的材料施工,降低了能耗。同时(shí),做到了雨污分流,雨水被收集利用于小区(qū)道路清洗、绿色植被浇灌等。装配式建筑比传统(tǒng)建筑施工,减少大量现(xiàn)场作业(yè),无粉尘、噪音、污水污染,无二次装修造成的大量建筑垃圾污染,低碳环(huán)保。在管小区(qū)使用节(jié)能型照明灯具,推行在小区(qū)楼顶安装太阳能发(fā)电设(shè)施,供小区(qū)夜间路灯照明所需,节(jié)约能耗。
3.“三废治理”情况
生活区(qū)、办公区(qū)垃圾统(tǒng)一处理。施工现(xiàn)场设(shè)置临时(shí)垃圾堆放点(diǎn),专人管理,集中堆放,采取遮盖防尘措施并定期外运(yùn)。隨时(shí)调(diào)度洒水车进(jìn)行作业(yè),確保施工现(xiàn)场无扬(yáng)尘。同时(shí),对(duì)施工现(xiàn)场临时(shí)道路进(jìn)行硬化处理。
4.污染物排放情况
施工现(xiàn)场设(shè)置各类废料池,建筑废料实(shí)行分类收集,集中堆放,统(tǒng)一处理。在建项(xiàng)目、装配式建筑工厂、物业(yè)公司將雨水、生活水进(jìn)行三级(jí)沉淀处理,达(dá)到排放標(biāo)准(zhǔn)后统(tǒng)一排放。
5.环(huán)境污染事件情况
公司未发(fā)生环(huán)境污染事件。
(五)企业(yè)责(zé)任
1.员工情况
公司2022年末从业(yè)人员2045人。
2.劳动(dòng)保障
(1)合同签订及履行情况
公司严(yán)格按照《劳动(dòng)法》《劳动(dòng)合同法》等法律法规(guī),与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动(dòng)合同。依法建立和完善劳动(dòng)合同管理规(guī)章制度,保障职工依法享有劳动(dòng)权(quán)利、履行劳动(dòng)义务(wù)。
(2)社会(huì)保险(xiǎn)和福利
公司及各子公司均按照《社会(huì)保险(xiǎn)法》规(guī)定参加各项(xiàng)社会(huì)保险(xiǎn)并按时(shí)足额缴纳社保费(fèi)用。
3.培训(xùn)与成长
公司完成2022年度职业(yè)技能提升培训(xùn)任务(wù),全年培训(xùn)232人,培训(xùn)合格率100%;全年完成技能人才队(duì)伍建设(shè)取证152人,进(jìn)一步提高了在岗职工的岗位技能和综合素质(zhì)。
4.纳税情况
公司缴纳税费(fèi)1.33亿元,其中增值税0.62亿元,城市维护(hù)建设(shè)税0.04亿元,教育费(fèi)附加(含地方教育费(fèi)附加)0.03亿元,企业(yè)所得税0.39亿元,房產(chǎn)税0.01亿元,土地使用税0.03亿元,土地增值税0.15亿元。
5.党风(fēng)廉政建设(shè)
公司党委围绕实(shí)现(xiàn)全年工作目標(biāo),深化创(chuàng)新实(shí)践,强(qiáng)化政治优(yōu)势(shì),深刻认(rèn)识(shí)“两个(gè)確立”重大意义,树牢“四个(gè)意识(shí)”,坚(jiān)定“四个(gè)自信”,做到“两个(gè)维护(hù)”。对(duì)中央、省、国资委、华远(yuǎn)陆港集团(tuán)各项(xiàng)决策部署和重要指示,坚(jiān)持做到第一时(shí)间传达(dá)学(xué)习(xí)、研究部署和贯彻落实(shí),始终在思想上政治上行动(dòng)上同以习(xí)近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚(jiān)持从严(yán)治党,一体推进(jìn)“三不”机(jī)制建设(shè),为实(shí)现(xiàn)公司高质(zhì)量发(fā)展提供坚(jiān)强(qiáng)保证。组织召开了党风(fēng)廉政建设(shè)及反腐败工作会(huì),按照全面从严(yán)治党“两个(gè)责(zé)任”要求,签订《党风(fēng)廉政建设(shè)目標(biāo)责(zé)任书》《一岗双责(zé)目標(biāo)责(zé)任书》,构(gòu)建党委主体责(zé)任、纪(jì)委监(jiān)督责(zé)任贯通协(xié)同责(zé)任机(jī)制,营造了风(fēng)清气正的政治生態(tài)。
6.扶贫救灾(zāi)
2022年公司帮扶五台(tái)县豆村镇(zhèn)范家庄村设(shè)立一家“爱心超市”;春节(jié)和七一前夕对(duì)帮扶村范家庄村进(jìn)行走访慰问送温暖;消费(fèi)帮扶农(nóng)特產(chǎn)品3万余元。
七、生產(chǎn)经(jīng)营情况
土地综合开发(fā)项(xiàng)目有力推进(jìn)。天誉(yù)住宅、清徐教育小镇(zhèn)项(xiàng)目如期交房;近山庭院、瑞景花园、宸悦府项(xiàng)目建设(shè)稳(wěn)步推进(jìn);泰瑞城项(xiàng)目荣获2022年中国土木工程詹天佑奖(jiǎng)优(yōu)秀住宅小区(qū)金奖(jiǎng);天誉(yù)商业(yè)体项(xiàng)目成功签约万达(dá)商管集团(tuán),品牌影响力不断增强(qiáng)。城市建设(shè)项(xiàng)目有序?qū)嵤?/span>污水处理、中原街入廊管线、古交市东部新城火山片区(qū)、兴县农(nóng)村公路等项(xiàng)目建设(shè)如期推进(jìn),为提升城市功能作出了有益贡献(xiàn)。物业(yè)服务(wù)项(xiàng)目持续(xù)增量扩(kuò)面,全面启动(dòng)“物业(yè)服务(wù)品质(zhì)提升专项(xiàng)行动(dòng)”,推行物业(yè)+N服务(wù),创(chuàng)建综合运(yùn)营服务(wù)模式,天润园小区(qū)(南区(qū)、北区(qū))荣获“园林式居住区(qū)”称號(hào),太铁佳苑小区(qū)入选“加强(qiáng)物业(yè)管理共建美好家园”100个(gè)典型案例,树立了良好形象。装配式建筑產(chǎn)业(yè)稳(wěn)步发(fā)展。公建和新材料领(lǐng)域產(chǎn)品种类不断丰富,PC產(chǎn)品市场有力拓展,成功签约晋城市新材料產(chǎn)业(yè)园等多个(gè)项(xiàng)目,尖草坪区(qū)隔离用房、装配式公安岗?fù)ろ?xiàng)目顺利按期交付。大同PC工厂建成即將投產(chǎn),全省PC產(chǎn)业(yè)布局初具雏形。
八、大额度资金运(yùn)作
(一)重大投资
公司2022年度完成投资额20.04亿元。
(二)重大融资
2022年公司向金融机(jī)构(gòu)融资6.13亿元。
(三)资產(chǎn)抵押
公司所属子公司將位于长治市潞洲区(qū)五针街道路北侧(cè)一土地进(jìn)行抵押。
(四)质(zhì)押及对(duì)外担(dān)保
2022年公司不涉及质(zhì)押及对(duì)外担(dān)保。
(五)对(duì)外提供借款
2022年公司不涉及对(duì)外提供借款。
(六)年度对(duì)外捐赠(zèng)情况
2022年公司不涉及对(duì)外捐赠(zèng)。
(七)境外投资等非日常经(jīng)营性资金运(yùn)作情况
2022年公司不涉及境外投资等非日常经(jīng)营性资金运(yùn)作。
九、职工权(quán)益维护(hù)
(一)全年劳动(dòng)合同签订数(shù)
全年新签、续(xù)签劳动(dòng)合同325份。
(二)维护(hù)职工权(quán)益典型案例
全年无维护(hù)职工权(quán)益典型案例。
(三)职称评(píng)定办法及程序
公司职称评(píng)定办法及程序严(yán)格按照山西省人社厅相关(guān)规(guī)定执(zhí)行。
(四)人才培训(xùn)计(jì)划及落实(shí)情况
根据(jù)培训(xùn)方案安排,全年组织开展房地產(chǎn)专业(yè)知识(shí)、物业(yè)服务(wù)、財(cái)务(wù)知识(shí)、公文写作、法律法规(guī)等各类培训(xùn)共计(jì)342次。
十、全年工会(huì)工作情况概述
2022年在上级(jí)工会(huì)和公司党委的正確领(lǐng)导(dǎo)下,公司工会(huì)认(rèn)真贯彻全心全意依靠职工办企业(yè)的方针,围绕公司中心任务(wù)和重点(diǎn)工作,积极组织和引导(dǎo)广大职工投身企业(yè)改革发(fā)展中,推动(dòng)重点(diǎn)项(xiàng)目落地和建设(shè)。积极组织参加省总工会(huì)、省国资委、华远(yuǎn)陆港集团(tuán)工会(huì)的各种书画、体育、联(lián)谊、支教等活动(dòng),通过宣传、学(xué)习(xí)、培训(xùn)、比武等形式,大力加强(qiáng)职工思想道德和业(yè)务(wù)技能建设(shè),广大职工综合素质(zhì)有效提升,工会(huì)活力、凝聚力和战(zhàn)斗力得到加强(qiáng),职工合法权(quán)益得到进(jìn)一步维护(hù)。